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    浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛价值精选混合型证券投资基金招募说明书查看PDF原文

    浦银安盛基金管理有限公司

    浦银安盛价值精选混合型证券投资基金

    招募说明书

    基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司

    基金托管人:交通银行股份有限公司

    二〇二〇年六月

    重要提示

    本基金的募集申请已于 2020 年 3 月 10 日经中国证监会证监许可〔2020〕383

    号文准予注册。

    基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益;因基金价格可升可跌,亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。

    本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资者在投资本基金前,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者根据所持有份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括:因政治、经济、社会等因素对证券价格波动产生影响而引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,以及本基金的特定风险等。

    本基金投资相关股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)的,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行 T+0 回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。

    本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。

    本基金可能投资于资产支持证券。本基金所投资的资产支持证券之债务人出现违约,或在交易过程中发生交收违约,或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降,可能造成基金财产损失。此外,受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响,资产支持证券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出,存在一定的流动性风险,从而对基金收益造成影响。

    本基金可投资于股指期货和国债期货,股指期货和国债期货作为金融衍生品,具备一些特有的风险点。投资股指期货和国债期货所面临的主要风险是市场风险、流动性风险和基差风险。

    本基金的流动性风险主要体现为基金申购、赎回等因素对基金造成的流动性影响。在基金交易过程中,可能会发生巨额赎回的情形。巨额赎回可能会产生基金仓位调整的困难,导致流动性风险,甚至影响基金份额净值。

    本基金为混合型基金,其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

    本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%,但在基金运作过程中因基金份额赎回、基金管理人委托的登记机构技术条件不允许等基金管理人无法予以控制的情形导致被动达到或超过 50%的除外。

    投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金产品资料概要等信息披露文件,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。

    基金的过往业绩并不预示其未来表现;鸸芾砣斯芾淼钠渌鸬囊导ú⒉还钩尚禄鹨导ū硐值谋V;鸸芾砣艘勒浙【≈笆、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

    本招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容,将不晚于

    2020 年 9 月 1 日起执行。

    目 录

    第一部分 绪言 ......1

    第二部分 释义 ......2

    第三部分 基金管理人......7

    第四部分 基金托管人......20

    第五部分 相关服务机构 ......24

    第六部分 基金的募集......27

    第七部分 基金合同的生效......32

    第八部分 基金份额的申购与赎回......33

    第九部分 基金的投资......45

    第十部分 基金的财产......55

    第十一部分 基金资产估值......56

    第十二部分 基金费用与税收 ......63

    第十三部分 基金的收益与分配......66

    第十四部分 基金的会计与审计......68

    第十五部分 基金的信息披露 ......69

    第十六部分 风险揭示 ......76

    第十七部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ......83

    第十八部分 基金合同的内容摘要 ......85

    第十九部分 基金托管协议内容摘要......110

    第二十部分 对基金份额持有人的服务 ......130

    第二十一部分 其他应披露事项......132

    第二十二部分 招募说明书的存放及查阅方式 ......133

    第二十三部分 备查文件 ......134

    第一部分 绪言

    《浦银安盛价值精选混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称“本招募说明书”)由浦银安盛基金管理有限公司依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《证券投资基金管理公司治理准则(试行)》和其他有关法律法规的规定以及《浦银安盛价值精选混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)编写。

    本招募说明书阐述了浦银安盛价值精选混合型证券投资基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。


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